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因银行账户被冻结 力帆股份4.49亿募集资金或暂难按期归还

发布时间:2019-12-18 21:30    来源媒体:每经网

每经记者 王琳    每经编辑 梁枭    

12月17日晚间,力帆股份(601777)(601777,SH)发布公告表示,公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金4.49亿元暂时补充流动资金,其中的1000万元已于12月17日到期,因公司涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已全部被冻结,为保证公司资金安全,暂时无法归还至募集资金账户。

《每日经济新闻》记者注意到,12月14日,力帆股份曾披露,其5个募集专户被冻结,总共涉及资金29.04万元。

今年以来,力帆股份的债务危机逐步引爆。与此同时,债务化解、业务结构和人事调整等相关的救助行动也在同步进行中,但目前仍未见到力帆股份解决此轮危机的具体时间表。

已有3.79亿募集资金尚未归还专户?

2015年初,力帆股份以7元/股的价格,成功非公开发行2.43亿股,共募集资金约17亿元。彼时,力帆股份的募投项目分为四项,分别为汽车新产品研发、融资租赁公司增资、信息化建设和补充流动资金,分别拟使用募集资金金额为8.2亿元、3.3亿元、0.5亿元和5亿元。

然而,上述募投项目并未按计划顺利实施。今年7月,力帆股份宣布,终止汽车新产品研发项目。2017年底,力帆股份也已把力帆融资租赁(上海)有限公司51%股权转让给了重庆汇洋控股有限公司。

记者注意到,从2015年7月第一次开始,力帆股份已总共十次使用闲置的募集资金来暂时补充公司流动资金。而截至目前,除了本次到期的1000万元尚未归还外,还有一笔6000万元1年期的募集资金需在明年4月13日归还,不过,力帆股份表示,基于同样的原因,这笔资金能否如期归还也存在一定不确定性。

值得一提的是,在本次公告中,力帆股份主动披露,有3.79亿元借用的募集资金已于去年8月7日到期,但因公司流动资金紧张,暂时无法归还至募集资金账户。然而,力帆股份曾于去年7月6日公告称,截至2018年7月5日,公司已将3.89亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

“上述3.79亿元补流资金在去年8月7日之前是还上了的,不过随后又进行了补流,期限是1年。到今年7月份,因为资金不足,所以没有还上。不过,当时公司发布了关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。”力帆股份董秘郭剑锋向《每日经济新闻》记者表示。记者注意到,在相关公告发布之前,力帆股份并未进行补流资金归还专户的程序。

事实上,上交所发布的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第十五条对此有明确规定:上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的,应当符合如下要求:已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)。而力帆股份的做法显然与上述规定相悖。

债务危机仍待化解

值得一提的是,力帆股份陷入资金困境早已不是秘密。

从财务数据来看,截至今年三季度末,力帆股份的资产总额和负债总额分别为227.86亿元和178.63亿元,资产负债率达78.39%;其流动资产和流动负债分别为86.41亿元和168.94亿元,流动比率为0.51。

在诉讼方面,力帆股份今年7月26日披露,近12个月内未披露的累计涉及诉讼(仲裁)金额达14.23亿元;随后在11月7日,力帆股份又新披露了8.07亿元的新增诉讼(仲裁)金额。不过在上述诉讼事项中,一项7.4亿元的诉讼已于近期经法院调解后与债权人达成了《民事调解书》。

相关的纾困行动也一直在进行中。《每日经济新闻》在今年10月份就曾报道,重庆方面已成立了由重庆银行为牵头单位的力帆股份债权人委员会。

另一方面,就在12月14日,力帆股份宣布了两则消息,一是控股股东重庆力帆控股有限公司先代替力帆股份向东方资管重庆分公司清偿债务4.44亿元,二是收到政府补助约4000万元。

在公司业务方面,力帆股份于今年8月23日对高管进行了大“换血”,曾负责力帆股份摩托车板块的杨波“上位”公司总裁。力帆股份方面也向《每日经济新闻》记者表示,公司将重新发力摩托车业务,并将加码国际市场。

不过最新披露的数据显示,今年前11月,力帆股份旗下传统乘用车和新能源汽车的产量分别同比下滑77.85%和68.17%,销量分别同比下滑74.97%和65.78%,摩托车的产销量则分别同比下滑16.17%和10.95%。

封面图片来源:摄图网

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